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前段时间，我准备回一趟上海。给社区打电话问，回来要隔离多久？

一开始，说需要7天居家隔离+7天健康监测。

后来上海在多个区开展「3天2检」，社区直接给我打电话，建议别去了😳

估计有不少人都跟我一样，某个地区疫情一起来，出行的计划就只能作罢，机票、酒店都只能退掉。

疫情反复的话，和居民强相关的消费、旅游行业大概率就会「趴」在地板上。

那么，从投资的角度来看，有没有哪些行业受疫情的影响会比较小呢？

还真有，比如 政策大力推动、受经济周期影响较小的方向。

今天，我们就来聊聊这个话题。

*风险提示：文中内容不涉及任何投资建议和利益相关。请根据自己的需求，做出独立的投资判断。这也是我们努力做好科普的价值～

第一个关键词：自主可控

自主可控，简单来说就是把核心技术、资源牢牢攥在手里，不用看别人脸色。

今年的俄乌冲突给我们提了个醒，两个国家作为全球重要的大宗商品资源国，战争爆发导致石油、粮食、金属、化肥和稀有气体等资源品的全球供给迅速减少。

想象一下，在全球化的时代，谁家没粮食了还能问邻居借一点，现在大家粮食都很紧缺，自然都关门谢客。

「粮食安全」之外，「资源安全」、「供应链安全」成为各个国家的巨大挑战。

我们将 产业链的自主可控 写进了「十四五」规划和2035年远景目标纲要的明确要求，下面挑几个具体的行业说一说。

1. 军工

现代化的战争中，可以看到强大的、智能化、自主可控的国防事业有多么重要，比如缺少制导芯片、没有强大海军、网络被侵袭、军事设备被公布而无法隐藏等等。

从军工的营收来源看，主要是国家财政买单，需求挺刚性的，企业盈利和经济周期没啥关系。

根据财政部的草案，今年的军费预算是1.45 万亿元，同比增长 7.1%，高于 GDP 增速。

「十四五」规划中明确提到，要加快武器装备现代化，国防科技创新、加速战略性前沿颠覆性技术发展，武器升级和智能化发展。

这些需求，都能有效带动行业的上下游产业链。

2. 农业

中国有句古话：「民以食为天」。 农业生产的稳定，是国家稳定的基础。

今年以来，在俄乌冲突、全球疫情的反复以及极端天气频繁出现的情况下，全球粮食产量出现了下滑：

截止5月底，已经有23个国家实施粮品出口限制和禁令，「逆全球化」背景下，全球农业供应链的中断可能导致粮食价格提高。

目前，我们的粮食消费结构主要是以稻谷和小麦为主，从进口依赖度来看，稻谷和小麦的进口占比不超过7%，主粮的影响没那么大。

比较麻烦的是大豆和油料，进口依赖度达到84%。所以，在今年的一号文件中，重点提到要「大力实施大豆和油料产能提升工程」，保障自给自足，确保粮食安全。

从投资上看，一个完整农业产业链包括产、供、销三个环节：

上游的作物种子、中游的作物种植、下游的食品消费。

最上游的作物种子，就是「种业」，简单来说就是加工制作或者销售农作物种子，是整个农业产业链的起点。

在老龄化、城市化的背景下，农耕地和农耕农民会越来越少，种子的质量会关乎着单位耕地面积上粮食的产量。

所以，发展种业，就是将「中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中」。

第二个关键词：绿色转型

接下来，国内用电需求估计会迎来一波上涨。

一方面呢，夏天来了，各地都持续出现高温天气，大家都得开空调才睡得着，那电费肯定也蹭蹭往上窜；

另一方面，越来越多的工厂复工复产，机器运转起来也需要电力的支持。

所以，居民用电和工业用电都会有所增长。

说到发电，就不得不提到我们聊到过很多次的「碳达峰」、「碳中和」了。

碳达峰，就是二氧化碳排放达到峰值，以后不再增加了；

碳中和其实也很好理解，「中和」就是正负相抵，也就是通过节能减排、植树造林、「负排放技术」等等努力，使二氧化碳的吸收能抵消掉排放，实现相对的「零排放」。

近两年，随着全球「双碳」政策的持续加码，传统能源供给占比开始下滑，而风电、光伏为代表的新能源产业链占比开始逐步提升，简单来说可以划分为三块：发电、储能和应用。

对应在投资市场上，光伏、动力电池和新能源车这三大领域，诞生了三只大牛股：隆基股份、宁德时代、比亚迪。

这里要提醒一点的是，新能源行业从4月份以来反弹了50%以上，行业估值处在历史高位，短期内注意不要追涨哦~

第三个关键词：稳增长

我们知道拉动经济的三驾马车主要是：投资、消费、出口。

而「基建投资」，就是投资这驾马车中的一个重要抓手，简单来说，就是政府买买买，拉动国内的经济。

2005年以来，基建投资在我国GDP中的比重呈现逐年上升的趋势，从10%到20%，尤其是2009年金融危机下，当时的「四万亿计划」推出后，基建对经济增长的贡献高达54%。

基建 投资中，又有「新旧」之分。

新基建，是指科技端的基础设施建设，主要是以信息化、数字化等方面的新兴行业为主，涉及产业链颇多，具体包括7个领域——

1.5G基建

2.特高压

3.城际高速铁路和城际轨道交通

4.新能源汽车充电桩

5.大数据中心

6.人工智能

7.工业互联网

同时，发改委也表态，将会继续推进传统设施建设和数字化改造，老基建还是被提到日程上的。

像之前印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，就提到要发展市政设施，包括道路、充换电设施、防洪排涝、老化管网、老旧小区改造、数字化改造等等。

好了，那些受疫情影响相对较小的投资方向，就先聊到这里了。

写在最后的话

最近，看到不少网友做起投资半年报总结，我也打开股票账户查了查收益。

上半年股市的波动很大，我的策略走势基本和大盘一致。在曲线里，中间急挫的下坠显得有些刺眼。

记得那两天有些恐慌，没有加仓也没有卖出，账户收益很快转正了。

这两个月，投资者的心态都挺复杂的，3月份时想着「怎么年初没有减仓」、6月份又想着「怎么大跌时没有加仓」。

看了看市场对于下半年的分歧，有担忧流动性收紧，有怀疑上市公司盈利下降的。

也就是说，下半年的波动或许依旧很大。 那么，如果市场又迎来大跌，你会怎么做呢？

对我来说，会 重新梳理一份交易计划，分配好定投、以及预备下跌加仓的资金 。

既然市场是不可预测的，那么在交易之前，不如就定好规则，这样无论涨跌都可以按纪律去执行、操作，而不是凭「不可靠」的感觉来决定买入或卖出。

当有了一份「操作手册」，心态上就会更从容。

最后附上总结图，希望大家下半年投资都能收获满满~

对了，这两天多地烂尾楼停贷的事儿，闹得沸沸扬扬。我也想找机会和你聊聊到底发生了什么，感兴趣的话，欢迎右下角点个 「在看」 。

晚安~